Impact: feriboturi rapide

Proiecții: feriboturi rapide

Impactul asupra pieței Ferry Rapid

Venitul net anual potențial de piață Spune-le prietenilor

Feribotul rapid: REZUMAT PIAȚA proiectate
 
 
Cotă de piațăPasageriinaveleVenituri @ 12 / perscheltuialăVenit net
10% WO penetrare57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO penetrare114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO penetrare172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Contul de profit Projected

Feribotul rapid: CONTUL DE PROFIT proiectate
 
 
 
# De bărci Deployed3383170234301
Cotă de piață1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Vânzări43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Costuri de operare-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Marja brută19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Depreciere-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Veniturile din dobânzi22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Cheltuieli aferente dobânzilor-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Venituri înainte de impozitare9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Taxe pe venit-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Venit net6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Depreciere852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Veniturile din dobânzi-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Cheltuieli aferente dobânzilor3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Taxe pe venit2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Venit net12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Bilanțul Projected

Feribotul rapid: bilanț estimativ
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVE
Active curente
Verificarea / Economii1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Creanţe de încasat439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventar100,000251,000513,000706,000908,000
Alte active circulante25,00025,00025,00025,00025,000
Total active circulante1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Mijloace fixe
A costat100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd DEPR-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Mijloace fixe nete99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
TOTAL ACTIVE100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU
Obligații
Datorii curente
Conturi furnizori247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Alte datorii curente50,00050,00050,00050,00050,000
Raport Datorii curente297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Pasive pe termen lung89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
TOTAL DATORII89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Echitate
Comună Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Suplimentare plătite în Capitală4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Rezultatul reportat6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Total capitaluri proprii11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
TOTAL PASIV ȘI CAPITAL PROPRIU100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Fluxul de numerar proiectate

Feribotul rapid: fluxului de numerar previzionat
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE
Venit net6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Ajustări de a concilia Venitul net
la numerar net furnizate de operațiuni:
Modificarea în:
Creanţe de încasat-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Conturi furnizori247,632381,428685,145549,029605,392
Alte active circulante-25,000----
Depreciere852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventar-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Alte obligațiuni50,000----
Numerar net furnizate de activitățile de exploatare6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
ACTIVITĂȚI DE INVESTITII
echipament-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Numerar net furnizate de activitățile de investiții-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Finanțarea activităților
LTD Imprumuturi99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Contribuții de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividend Plăți-----
Numerar net din activitatea de finanțare94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Creșterea netă de numerar pentru perioada1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Numerar la începutul perioadei-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Numerar la sfârșitul perioadei1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Rezumat